2025-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 其他资产 | 0.14% |
| 债券 | 4.74% |
| 股票 | 81.84% |
| 基金总资产 | 2144282717.12元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 润丰股份 | 9.18% |
| 华电国际电力股份 | 4.20% |
| 大唐发电 | 4.01% |
| 华能国际电力股份 | 3.42% |
| 聚合顺 | 2.99% |
| 海大集团 | 2.94% |
| 大唐发电 | 2.61% |
| 华电国际 | 2.59% |
| 皖能电力 | 2.31% |
| 咸亨国际 | 2.09% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 33.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12.31% |
| 采矿业 | 6.94% |
| 批发和零售业 | 2.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.82% |
| 金融业 | 1.81% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% |
2024-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 71.83% |
| 债券 | 6.23% |
| 其他资产 | 0.05% |
| 基金总资产 | 2282881793.94元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 润丰股份 | 6.90% |
| 华能国际电力股份 | 4.02% |
| 华电国际电力股份 | 3.73% |
| 大唐发电 | 3.34% |
| 海大集团 | 3.07% |
| 聚合顺 | 2.96% |
| 华电国际 | 2.95% |
| 皖能电力 | 2.51% |
| 鑫铂股份 | 2.46% |
| 大唐发电 | 2.36% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 27.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.01% |
| 采矿业 | 6.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.54% |
| 批发和零售业 | 1.41% |
| 金融业 | 0.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.03% |
2024-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 83.34% |
| 债券 | 1.44% |
| 其他资产 | 8.33% |
| 基金总资产 | 2861747609.51元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 润丰股份 | 6.12% |
| 海大集团 | 3.56% |
| 华能国际电力股份 | 3.47% |
| 华电国际电力股份 | 3.19% |
| 皖能电力 | 3.02% |
| 华电国际 | 2.99% |
| 大唐发电 | 2.87% |
| 国光股份 | 2.68% |
| 大唐发电 | 2.66% |
| 山东药玻 | 2.30% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 38.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14.11% |
| 采矿业 | 6.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.06% |
| 金融业 | 1.46% |
| 租赁和商务服务业 | 0.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.07% |
